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    2013年不同策略对冲基金年度回报表

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    发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 |首帖超炫看图|主题超炫看图
    <p>2013年不同策略对冲基金年度回报表</p>
    <p>时间:2014-1-28 20:02:49              不同策略基金最近几年收益  要是把对冲基金的各种策略比作化学元素,大部分策略都不算特别稳定的惰性气体,它们更类似放射性元素。</p>
    <p>去年华尔街见闻与大家分享过2000-2012年的“对冲基金回报周期表”,从中可以发现,2008年-2012年,问题证券(distressed securities)策略是四年里三年中的安全选择。</p>
    <p>这种策略也是2012年表现最出色的,回报率为11.8%。</p>
    <p>转眼一年过去,2013年的成绩单已经出炉。美国康涅狄格州对长春癫痫医院排名冲基金顾问公司Boomerang Capital根据瑞信数据更新的回报图表显示,问题证券策略去年虽然落到了次席,但回报率已经超过前年,达到16%。</p>
    <p>2013年的冠军由股票多空(Long/Short Equity)策略夺得,其17.7%的回报率也是这种古老策略2010年以来的最佳成绩。</p>
    <p>2012年的亚军——多策略(Multi-strategy)今年排在第三位,两年间的回报率相同,均为11.2%。</p>
    <p>2013年表现起伏较大的策略是新兴市场策略(Emerging markets)。</p>
    <p>从这一年年初到3月15日,这种策略在Boomerang Capital的统计榜单里名列榜首,可此后就直线下滑,最终全年回报率为8.8%,被挤出了前五名。</p>
    <p>实际上,新兴市场的苦恼一直持续了今年年初,上周就经历了2009年以来最惨痛的抛售。</p>
    <p>不过,新兴市场策略当然不是表现最差的连云港短文学网。</p>
    <p>2012年和2013年,排名垫底的都是偏向空头(Sh郑州军海脑病医院评价ort-bias)和管理期货(managed futures)这两种策略。</p>
    <p>区别在于,偏向空头策略2013年的表现比2癫痫能够医好吗012年还差,2012年的回报率为-20.4%,2013年为-24.9%。</p>
    <p>管理期货策略2013年略有好转,2013年的回报率由2012年的-2.9%升至-2.6%。</p>
    <p>如果再往前追溯几年,偏向空头在2008年还曾咸鱼翻身,回报率达到14.9%,但2009和2010年又打回原形,回报率分别为-25.0%和-22.5%。</p>













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